【米国高配当株ETF 5選 DVY/HDV/SPYD/DHS/VYM】

銘柄分析

けーたつ(@ketatsuthe)です。

今回は米国高配当株ETFについて比較しました。

今回登場するETFは、【DVY】【HDV】【SPYD】【DHS】【VYM】の5つ。

米国高配当株ETFを並べて比較したい、という方向けになります。

(注)SPYDが2015年に開始されたため、2016年初から比較して作成しております。

【DVY】iシェアーズ好配当株式ETF

概要

  • 連動指数:ダウ・ジョーンズセレクト配当込指数
  • 主構成セクター:金融、公益事業
  • 構成銘柄の特徴:中型、大型を中心に100銘柄
  • 株価:$85.42 (記事作成時点)
  • 配当利回り:4.2% (記事作成時点)
  • 経費率:0.39%

保有率TOP10

TOP10の占める割合:18.89%

MO2.27%
IP2.15%
PRU2.08%
L1YB341.87%
PM1.84%
XOM1.81%
MPC1.79%
PPL1.79%
FITB1.76%
T1.73%

株価&配当利回り

【HDV】iシェアーズコア高配当株ETF

概要

  • 連動指数:モーニングスター配当フォーカス指数
  • 主構成セクター:ヘルスケア、エネルギー
  • 構成銘柄の特徴:75銘柄(上位10銘柄で50%以上を占める)
  • 株価:$80.5 (記事作成時点)
  • 配当利回り:4.3% (記事作成時点)
  • 経費率:0.08%

保有率TOP10

TOP10の占める割合:56.83%

T9.13%
XOM8.47%
JNJ6.53%
VZ6.47%
CVX5.60%
PFE5.55%
KO4.07%
PEP3.70%
CSCO3.66%
MRK3.66%

株価&配当利回り

【SPYD】SPDR ポートフォリオ S&P 500 高配当 ETF

概要

  • 連動指数:S&P 500高配当指数
  • 主構成セクター:金融、不動産
  • 構成銘柄の特徴:S&P 500で最も高利回りの80銘柄
  • 株価:$28.19 (記事作成時点)
  • 配当利回り:5.4% (記事作成時点)
  • 経費率:0.07%

保有率TOP10

TOP10の占める割合:15.39%

IVZ1.62%
PSA1.59%
RF1.57%
CMA1.57%
IP1.55%
XRX1.55%
FITB1.53%
VTR1.52%
LEG1.50%
VIAC1.49%

株価&配当利回り

【DHS】ウィズダムツリー米国高配当ファンド

概要

  • 連動指数:ウィズダムツリー高配当指数
  • 主構成セクター:ヘルスケア、情報技術
  • 構成銘柄の特徴:400銘柄(上位10銘柄で約4割を占める)
  • 株価:$63.49 (記事作成時点)
  • 配当利回り:3.8%(毎月分配)
  • 経費率:0.38%

保有率TOP10

TOP10の占める割合:41.19%

VZ6.04%
PFE5.88%
ABBV5.39%
T4.55%
IBM3.81%
PM3.25%
KO3.22%
QCOM3.17%
BMY3.08%
CVX2.82%

株価&配当利回り

【VYM】バンガード米国高配当ETF

概要

  • 連動指数:FTSEハイディビデンド・イールド指数
  • 主構成セクター:金融、生活必需品、ヘルスケア
  • 構成銘柄の特徴:400銘柄(上位10銘柄で約2~3割を占める)
  • 株価:$83.3 (記事作成時点)
  • 配当利回り:3.5% (記事作成時点)
  • 経費率:0.06%

保有率TOP10

TOP10の占める割合:25.54%

JNJ3.99%
PG3.45%
JPM2.97%
VZ2.51%
INTC2.23%
CMCSA2.13%
MRK2.13%
PFE2.08%
T2.07%
WMT1.98%

株価&配当利回り

各ETFをまとめてみた

株価&配当利回り&経費率

DVYHDVSPYDDHSVYM
株価$85.42$80.50$28.19$63.49$83.30
配当利回り4.2%4.3%5.4%3.8%3.5%
経費率0.39%0.08%0.07%0.38%0.06%

株価

配当利回り

構成セクター

DVYHDVSPYDDHSVYM
生活必需品
Consumer Staples
8.92%13.23%4.77%11.49%16.00%
ヘルスケア
Health Care
2.06%20.05%3.43%17.27%15.98%
公共事業
Utilities
23.70%10.95%12.05%12.77%8.95%
情報技術
Information Technology
6.80%6.32%7.81%14.90%10.86%
資本財
Industrials
5.05%0.40%0.00%3.55%9.94%
エネルギー
Energy
7.21%18.10%10.45%7.32%5.28%
通信サービス
Communication
7.82%15.70%7.40%11.30%7.24%
一般消費財
Consumer Discretionary
8.66%1.14%5.81%1.28%3.31%
金融
Financials
26.50%6.83%26.77%8.93%18.22%
素材
Materials
3.58%0.40%3.84%0.37%4.18%
不動産
Real Estate
0.00%0.00%17.68%10.84%0.02%

おわり

個別株で色々な企業をみていくのも楽しいですが、時間がかかるのがネックだと思っています。

自分の苦手なところやまだまだ勉強不足で分からないところはETFに頼る方が良いかなと。

ちなみにけーたつはこの中のHDVとSPYDを保有しています。

今回の記事は11月初旬に上旬に作成しています。

何か間違えがあればこっそり教えていただけると幸いです。

お付き合いいただき、ありがとうございました!

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