けーたつ(@ketatsuthe)です。
今回は米国高配当株ETFについて比較しました。
今回登場するETFは、【DVY】【HDV】【SPYD】【DHS】【VYM】の5つ。
米国高配当株ETFを並べて比較したい、という方向けになります。
(注)SPYDが2015年に開始されたため、2016年初から比較して作成しております。
目次
【DVY】iシェアーズ好配当株式ETF
概要
- 連動指数：ダウ・ジョーンズセレクト配当込指数
- 主構成セクター：金融、公益事業
- 構成銘柄の特徴：中型、大型を中心に100銘柄
- 株価：$85.42 (記事作成時点)
- 配当利回り：4.2% (記事作成時点)
- 経費率：0.39%
保有率TOP10
TOP10の占める割合：18.89%
| MO | 2.27% |
| IP | 2.15% |
| PRU | 2.08% |
| L1YB34 | 1.87% |
| PM | 1.84% |
| XOM | 1.81% |
| MPC | 1.79% |
| PPL | 1.79% |
| FITB | 1.76% |
| T | 1.73% |
株価&配当利回り
【HDV】iシェアーズコア高配当株ETF
概要
- 連動指数：モーニングスター配当フォーカス指数
- 主構成セクター：ヘルスケア、エネルギー
- 構成銘柄の特徴：75銘柄(上位10銘柄で50%以上を占める)
- 株価：$80.5 (記事作成時点)
- 配当利回り：4.3% (記事作成時点)
- 経費率：0.08%
保有率TOP10
TOP10の占める割合：56.83%
| T | 9.13% |
| XOM | 8.47% |
| JNJ | 6.53% |
| VZ | 6.47% |
| CVX | 5.60% |
| PFE | 5.55% |
| KO | 4.07% |
| PEP | 3.70% |
| CSCO | 3.66% |
| MRK | 3.66% |
株価&配当利回り
【SPYD】SPDR ポートフォリオ S&P 500 高配当 ETF
概要
- 連動指数：S&P 500高配当指数
- 主構成セクター：金融、不動産
- 構成銘柄の特徴：S＆P 500で最も高利回りの80銘柄
- 株価：$28.19 (記事作成時点)
- 配当利回り：5.4% (記事作成時点)
- 経費率：0.07%
保有率TOP10
TOP10の占める割合：15.39%
| IVZ | 1.62% |
| PSA | 1.59% |
| RF | 1.57% |
| CMA | 1.57% |
| IP | 1.55% |
| XRX | 1.55% |
| FITB | 1.53% |
| VTR | 1.52% |
| LEG | 1.50% |
| VIAC | 1.49% |
株価&配当利回り
【DHS】ウィズダムツリー米国高配当ファンド
概要
- 連動指数：ウィズダムツリー高配当指数
- 主構成セクター：ヘルスケア、情報技術
- 構成銘柄の特徴：400銘柄(上位10銘柄で約4割を占める)
- 株価：$63.49 (記事作成時点)
- 配当利回り：3.8%(毎月分配)
- 経費率：0.38%
保有率TOP10
TOP10の占める割合：41.19%
| VZ | 6.04% |
| PFE | 5.88% |
| ABBV | 5.39% |
| T | 4.55% |
| IBM | 3.81% |
| PM | 3.25% |
| KO | 3.22% |
| QCOM | 3.17% |
| BMY | 3.08% |
| CVX | 2.82% |
株価&配当利回り
【VYM】バンガード米国高配当ETF
概要
- 連動指数：FTSEハイディビデンド・イールド指数
- 主構成セクター：金融、生活必需品、ヘルスケア
- 構成銘柄の特徴：400銘柄(上位10銘柄で約2～3割を占める)
- 株価：$83.3 (記事作成時点)
- 配当利回り：3.5% (記事作成時点)
- 経費率：0.06%
保有率TOP10
TOP10の占める割合：25.54%
| JNJ | 3.99% |
| PG | 3.45% |
| JPM | 2.97% |
| VZ | 2.51% |
| INTC | 2.23% |
| CMCSA | 2.13% |
| MRK | 2.13% |
| PFE | 2.08% |
| T | 2.07% |
| WMT | 1.98% |
株価&配当利回り
各ETFをまとめてみた
株価&配当利回り&経費率
| DVY | HDV | SPYD | DHS | VYM | |
| 株価 | $85.42 | $80.50 | $28.19 | $63.49 | $83.30 |
| 配当利回り | 4.2% | 4.3% | 5.4% | 3.8% | 3.5% |
| 経費率 | 0.39% | 0.08% | 0.07% | 0.38% | 0.06% |
株価
配当利回り
構成セクター
| DVY | HDV | SPYD | DHS | VYM | |
| 生活必需品 Consumer Staples | 8.92% | 13.23% | 4.77% | 11.49% | 16.00% |
| ヘルスケア Health Care | 2.06% | 20.05% | 3.43% | 17.27% | 15.98% |
| 公共事業 Utilities | 23.70% | 10.95% | 12.05% | 12.77% | 8.95% |
| 情報技術 Information Technology | 6.80% | 6.32% | 7.81% | 14.90% | 10.86% |
| 資本財 Industrials | 5.05% | 0.40% | 0.00% | 3.55% | 9.94% |
| エネルギー Energy | 7.21% | 18.10% | 10.45% | 7.32% | 5.28% |
| 通信サービス Communication | 7.82% | 15.70% | 7.40% | 11.30% | 7.24% |
| 一般消費財 Consumer Discretionary | 8.66% | 1.14% | 5.81% | 1.28% | 3.31% |
| 金融 Financials | 26.50% | 6.83% | 26.77% | 8.93% | 18.22% |
| 素材 Materials | 3.58% | 0.40% | 3.84% | 0.37% | 4.18% |
| 不動産 Real Estate | 0.00% | 0.00% | 17.68% | 10.84% | 0.02% |
おわり
個別株で色々な企業をみていくのも楽しいですが、時間がかかるのがネックだと思っています。
自分の苦手なところやまだまだ勉強不足で分からないところはETFに頼る方が良いかなと。
ちなみにけーたつはこの中のHDVとSPYDを保有しています。
今回の記事は11月初旬に上旬に作成しています。
何か間違えがあればこっそり教えていただけると幸いです。
お付き合いいただき、ありがとうございました！
コメント